Плюсы Минусы Маржинальная торговля даёт возможность участвовать в крупных сделках даже тем инвесторам, у шорт и лонг которых недостаточно собственных средств. При неблагоприятных изменениях цен трейдер может потерять все свои вложенные средства, а в некоторых случаях — остаться в долгу у брокера. Возможность зарабатывать на снижении цен — с помощью маржинальных инструментов инвесторы могут открывать короткие позиции (шорты), что значительно расширяет их стратегии на рынке. Проценты за пользование кредитом, комиссии, биржевые сборы остаются на «плечах» инвестора вне зависимости от результата сделок. Трейдер обязан оплачивать эти расходы, даже если он потерял деньги.
Для удобства инвесторов брокеры предоставляют данные о лимитах сделок и кредитного плеча в режиме реального времени через личный кабинет или торговый терминал. В этих сервисах можно увидеть, сколько любых ценных бумаг доступно для покупки в режиме маржинальной торговли с учётом всех расчётов. Это позволяет извлекать прибыль как при росте, так и при снижении рыночных котировок. Маржинальная торговля — это способ торговли, при котором трейдеры используют заемные средства для увеличения размера своей позиции на рынке. Такой подход позволяет расширить возможности для получения прибыли, однако он также подразумевает более высокие риски.
Что Такое Маржинальная Торговля: Выгода, Риски И Ограничения
Чтобы минимизировать риски, рекомендуется отключать возможность маржинальных сделок, пока она вам не понадобится. Это поможет избежать случайных ошибок и снизить вероятность финансовых потерь. Включайте эту опцию только в тех случаях, когда вы уверены в своих действиях и понимаете, зачем используете кредитное плечо. Самый известный прецедент произошёл в 2021 году, когда биржи и брокеры ограничили операции с акциями компании GameStop. Торговля с «плечом» этими акциями была запрещена, ecn счета форекс чтобы избежать убытков крупных участников рынка, несмотря на протесты розничных инвесторов. В течение торгового дня средства, предоставленные брокером, могут использоваться бесплатно, но при переносе позиции на следующую сессию взимается плата за кредит.
Брокер имеет право закрыть позиции и удержать проценты. При недостатке средств возможен отрицательный баланс https://www.xcritical.com/ счета. На Московской бирже минимальный депозит зависит от брокера и может начинаться от – рублей. Для всех остальных инвесторов, которые хотят стабильного роста и защиты капитала, существуют Профессиональные инвестиции.
- Если бы вы использовали маржинальную торговлю и брокер вам предоставил возможность купить в два раза больше акций, то сумма вашей покупки составила бы $14 тыс., а прибыль — $2 тыс.
- Это стратегия, при которой трейдер занимает актив у брокера (например, акции) и продает его на рынке, ожидая падения цены.
- Тест помогает найти пробелы в понимании основ маржинальной торговли.
- Брокер также считает начальную и минимальную маржу.
Маржинальное Кредитование
Ликвидный портфель — это совокупная стоимость валюты и ликвидных ценных бумаг на вашем брокерском счете. Акции иностранных компаний, валюта и еврооблигации учитываются в рублях по текущему биржевому курсу. Деньги самого инвестора выполняют роль залога, обеспечивая гарантию того, что он сможет выполнить обязательства перед брокером. Залог называется маржой, а коэффициент, показывающий, насколько сумма сделки превышает собственные средства инвестора, — это «плечо». Это вид торговли на финансовых рынках, при котором трейдеры или инвесторы могут открывать позиции, используя заемные средства от брокера.
Маржа, как мы уже говорили, это стоимость тех активов на счёте инвестора, которые брокер берёт в залог для предоставления клиенту кредитного плеча. В расчёте размера маржи учитывается дисконт инструментов, входящих в состав этих активов. Некачественные или рискованные инструменты брокер в качестве залога не примет. Проще говоря, маржинальная торговля — это торговля на заёмные деньги, предоставляемые брокером. Сделки с плечом дают инвестору возможность использовать заёмные средства в дополнение к собственным. Объём финансирования определяется индивидуально с учётом ставки риска выбранного инструмента и размера капитала.
Тогда мы берем у брокера акции взаймы под залог денежных средств, и он продает их на рынке. Далее мы ждем, когда акции упадут, например, до $180, и покупаем. При покупке акции автоматически вернуться брокеру (помним, что мы их взяли взаймы), а разница продажи и покупки и будет нашей прибылью, в данном случае — $20.